证券代码：600642              证券简称：申能股份               申能股份有限公司   向不特定对象刊行可调遣公司债券预案               二〇二五年八月 申能股份有限公司               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                  公司声明 在造作记录、误导性讲明或紧要遗漏，并对本预案内容的竟然性、准确性、竣工 性承担个别和连带的法律职守。 由公司自行正经；因本次向不特定对象刊行可调遣公司债券引致的投资风险， 由投资者自行正经。 任何与之相背的声明均属虚伪讲明。 其他专科照管人。 定对象刊行可调遣公司债券干系事项的履行性判断、阐述、批准或注册，本预 案所述本次向不特定对象刊行可调遣公司债券干系事项的告成和完成尚待上海 证券交游所审核通过并经中国证监会得意注册后方可实施。 申能股份有限公司                                                                  向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                                                            目 录 申能股份有限公司                       向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                       释 义   本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：       释义项   指                     释义内容 申能股份、刊行东谈主、             指   申能股份有限公司 公司、上市公司 本次刊行        指   申能股份有限公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券 预案、本预案      指   申能股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 可转债         指   可调遣公司债券                 申能股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 召募说明书       指                 说明书 董事会         指   申能股份有限公司董事会 鼓吹会         指   申能股份有限公司鼓吹会 公司轨则        指   《申能股份有限公司公司轨则》 中国证监会、证监会   指   中国证券监督束缚委员会 上交所         指   上海证券交游所 禀报期         指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月 禀报期各期末      指 元、万元、亿元     指   东谈主民币元、万元、亿元  本预案中任何表格中若出现共计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 申能股份有限公司                向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 一、本次刊行安妥向不特定对象刊行可调遣公司债券条件 的说明   把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册束缚主见》等关联法律、法则及范例性文献的端正，上市公司董事会对公 司履行情况及干系事项进行逐项自查和论证后，合计公司安妥现行法律、法则及规 范性文献中对于主板上市公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的关联端正， 具备向不特定对象刊行可调遣公司债券的条件。 二、本次刊行粗略   （一）刊行证券的种类及上市场地   本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。本次可转 债及将来经本次可转债调遣的公司 A 股股票将在上海证券交游所上市。   （二）刊行范畴   把柄关联法律法则及范例性文献的要求并聚会公司的筹画景色、财务景色和 投资筹办，本次可转债刊行范畴为不朝上东谈主民币 200,000.00 万元（含本数），具 体刊行范畴提请公司鼓吹会授权公司董事会或董事会授权东谈主士在上述额度边界内 笃定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年。   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率的笃定口头及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司鼓吹会授权公司董事会或董事会授权东谈主士在刊行前把柄国度战术、市集状 况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   （六）还本付息的期限和口头 申能股份有限公司                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息口头，到期璧还通盘未调遣成公 司 A 股股票的可转债本金和终末一年利息。   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满 一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率。   （1）本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息口头，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所得到利息收入的搪塞税项由可转债持有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交游 日起至可转债到期日止。债券持有东谈主对是否转股具有遴聘权，并于转股的次日成 为上市公司鼓吹。   （八）转股价钱的笃定偏执提拔 申能股份有限公司                       向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游日公 司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息等引起股价调 整的情形，则对提拔前交游日的交游价钱按过程相应除权、除息提拔后的价钱计 算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不低于最近一期经审计的每股净 钞票和股票面值。具体运行转股价钱提请公司鼓吹会授权公司董事会或董事会授 权东谈主士在刊行前把柄市集景色和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/ 该二十个交游日公司股票交游总量；   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总额/该日 公司股票交游总量。   在本次可转债刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况时，公司将按上述条件出现的先后端正，循序对转股价钱进行提拔（保留少许 点后两位，终末一位四舍五入），具体提拔口头如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0 为提拔前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为提拔后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱提拔， 并在上海证券交游所网站或中国证监会端正的上市公司信息表示媒体上刊登转股 价钱提拔的公告，并于公告中载明转股价钱提拔日、提拔主见及暂停转股时辰 （如需）。当转股价钱提拔日为本次刊行的可转债持有东谈主转股恳求日或之后、转 申能股份有限公司              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 换股票登记日之前，则该持有东谈主的转股恳求按公司提拔后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债职权益或转 股养殖权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本 次可转债持有东谈主权益的原则提拔转股价钱。关联转股价钱提拔内容及操作主见将 依据届时灵验的法律法则及证券监管部门的干系端正赐与制订。   （九）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱提拔的情形，则在转股价钱提拔日 前的交游日按提拔前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱提拔日及之后的交 易日按提拔后的转股价钱和收盘价钱计较。   上述决策须经出席会议的鼓吹所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，持有本次刊行的可转债的鼓吹应当闪避。修正后的转股价钱应 不低于该次鼓吹会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股 票交游均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   如公司鼓吹会审议通过向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所或中国 证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记 日及暂停转股时辰（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转 股价钱修正日）起，动手归附转股恳求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修 正日为转股恳求日或之后、调遣股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转 股价钱扩充。   （十）转股股数笃定口头   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较口头为： 申能股份有限公司                  向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q：指可转债持有东谈主恳求转股的数目；   V：指可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；   P：指恳求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东谈主恳求调遣成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调遣为 一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联端正，在本次可转 债持有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对 应确当期应计利息。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将赎回一谈未转股的可转债。 具体赎回价钱由公司鼓吹会授权董事会或董事会授权东谈主士把柄刊行时市集情况与 保荐机构（主承销商）协商笃定。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有 权决定按照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职何衔接三十个交游 日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债持有东谈主办有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数 （算头不算尾）。 申能股份有限公司              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   若在前述衔接三十个交游日内发生过转股价钱提拔的情形，则在转股价钱调 整日前的交游日按提拔前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱提拔日及之后 的交游日按提拔后的转股价钱和收盘价钱计较。   （十二）回售条目   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如若公司股票在职何衔接三十个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东谈主有权将其持有 的本次可转债一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期 应计利息的计较口头参见“（十一）赎回条目”的干系内容）。   若在前述衔接三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况而提拔的情形，则转股价钱在提拔日前的交游日按提拔前的转股 价钱和收盘价钱计较，在转股价钱提拔日及之后的交游日按提拔后的转股价钱和 收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则前述衔接三十个交游日须 从转股价钱修正之后的第一个交游日起从头计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在当岁首度讲理回售条 件后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度讲理回售条件时可转债持有东谈主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再愚弄回 售权，可转债持有东谈主不可屡次愚弄部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若本次刊行可转债召募资金投资口头的实施 情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化把柄中国证 监会或上海证券交游所的干系端正被认定为更变召募资金用途或被中国证监会或 上海证券交游所认定为更变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的职权。 可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一谈或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。可转债持有东谈主在附加回售条件讲理后，不错在公司公告的附加回 售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内虚伪施回售的，则不应再愚弄附加 回售权。 申能股份有限公司                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债持有东谈主办有的将被回售的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天数 （算头不算尾）。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利分拨股权登记日当日登记在册的通盘鼓吹（含因本次可转债转股造成的鼓吹） 均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行口头及刊行对象   本次可转债的具体刊行口头由鼓吹会授权董事会或董事会授权东谈主士与保荐机 构（主承销商）把柄法律、法则的干系端正协商笃定。本次可转债的刊行对象为 持有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、安妥法律端正的其他投资者等（国度法律、法则退却者之外）。   （十五）向原鼓吹配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓吹实行优先配售，公司原鼓吹有权废弃配售权。 向原鼓吹优先配售的具体比例提请公司鼓吹会授权董事会或董事会授权东谈主士把柄 市集情况笃定，并在本次可转债的刊行公告中赐与表示。   公司原鼓吹优先配售之外的余额和原鼓吹废弃优先配售后的部分，接受网下 对机构投资者发售和/或通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行网络会的口头 进行，余额由承销商包销。具体刊行口头提请公司鼓吹会授权董事会或董事会授 权东谈主士与本次刊行的保荐机构（主承销商）在刊行前协商笃定。   （十六）债券持有东谈主会议干系事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有《召募说明书》商定利息； 申能股份有限公司                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   （2）把柄《召募说明书》商定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股 股票；   （3）把柄《召募说明书》商定的条件愚弄回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司轨则》的端正转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （5）依照法律、法则和其他范例性文献以及《公司轨则》的端正得到关联 信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和口头要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等干系端正参与或拜托代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并愚弄表决权；   （8）法律、行政法则及《公司轨则》所赋予的其行动公司债权东谈主的其他权 利。   （1）效率公司所刊行的可转债条目的干系端正；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）效率债券持有东谈主会议造成的灵验决议；   （4）除法律、行政法则、其他范例性文献端正及《召募说明书》商定之外， 不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则、其他范例性文献及《公司轨则》端正应当由可转债 债券持有东谈主承担的其他义务。   在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有东谈主会议：   （1）拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东谈主会议司法；   （3）拟变更债券受托束缚东谈主或受托束缚公约的主要内容； 申能股份有限公司                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   （4）公司不可按时支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工持股筹办、股权激勉或为保重公司价 值及鼓吹权益而进行股份回购导致的减资之外）、并吞等可能导致偿债能力发生 紧要不利变化，需要决定或者授权遴选相应方法；   （6）公司分立、被托管、收场、恳求停业或者照章进入停业要领；   （7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险方法（如有）发 生紧要变化；   （8）公司、单独或者共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东谈主书面提议召开；   （9）公司束缚层不可往常履行责任，导致公司偿债能力濒临严重不笃定性；   （10）公司冷漠债务重组决策；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要履行影响的事项；   （12）把柄法律、行政法则、中国证监会、上海证券交游所的端正，应当由 债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托束缚东谈主；   （3）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主；   （4）法律、法则、中国证监会、上海证券交游所端正的其他机构或东谈主士。   （十七）本次召募资金用途   公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金总额不朝上东谈主民币                                      单元：万元 序号       口头称呼       口头投资总额     拟使用召募资金金额 申能股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案       申能新疆塔城托里县 135 万       千瓦风电口头           共计                 986,884.46   200,000.00      如本次刊行可转债履行召募资金（扣除刊行用度后）低于上述口头拟干涉募 集资金金额，公司董事会将把柄履行召募资金用途的过错性和进攻性安排召募资 金的具体使用，不及部分将通过自筹口头措置。在不更变本次召募资金投资口头 的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士可把柄口头履行需求，对上述口头的募 集资金干涉端正和金额进行顺应提拔。      在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资口头实施进 度的履行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照干系法律、法则 端正的要领赐与置换。      （十八）评级事项      公司将聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级禀报。      （十九）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）召募资金存管      公司一经制订召募资金束缚干系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会 或董事会授权东谈主士笃定。      （二十一）本次决策的灵验期      公司本次刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经鼓吹会审议通 过之日起计较。      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策需经上海证券交游所审核通过并 得到中国证监会得意注册的文献后方可实施，并最终以中国证监会得意注册的方 案为准。 申能股份有限公司                                向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 三、财务管帐信息及束缚层接头与分析      （一）最近三年财务报表      公司 2022 年度、2023 年度财务禀报一经上会管帐师事务所（稀疏平庸结伴） 审计，并出具了禀报号为“上会师报字（2023）第 3170 号”、“上会师报字 （2024）第 6433 号”的程序无保寄望见审计禀报，2024 年度财务禀报一经大华 管帐师事务所（稀疏平庸结伴）审计，并出具了禀报号为“大华审字 [2025]0011011228 号”的程序无保寄望见审计禀报。公司 2025 年 1-3 月财务数 据未经审计。      下文中禀报期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月。      （1）并吞钞票欠债表                                                                      单元：万元         口头 流动钞票： 货币资金                 1,518,238.53    1,395,602.09    1,182,873.91    1,085,445.30 交游性金融钞票                         -                -               -               - 养殖金融钞票                          -                -               -               - 应收单据                      942.38         2,268.17        1,623.11        9,850.18 应收账款                 1,005,071.92     995,110.81      893,102.51      797,930.16 应收款项融资                          -                -               -               - 预支款项                   31,428.64       24,951.47       40,511.55       55,927.08 其他应收款                  20,707.33       23,330.13         7,440.35        4,627.78 存货                     87,926.08      118,670.46       99,661.84      148,012.81 合同钞票                            -                -               -               - 持有待售钞票                          -                -               -       1,599.69 一年内到期的非流动钞票                     -                -               -               - 其他流动钞票                184,275.15      188,270.36      141,738.47      145,130.79 申能股份有限公司                          向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头 流动钞票共计        2,848,590.02     2,748,203.47    2,366,951.74    2,248,523.79 非流动钞票： 债权投资                     -                 -               -               - 其他债权投资                   -                 -               -               - 永久应收款                    -                 -               -               - 永久股权投资         971,704.42       937,870.62      896,747.05      859,979.88 其他权益器用投资                 -                 -               -               - 其他非流动金融钞票      739,818.13       722,877.76      710,899.83      650,281.53 投资性房地产                   -                 -               -               - 固定钞票          4,545,383.94     4,629,304.48    4,433,632.78    3,987,698.61 在建工程           711,527.85       596,112.00      270,096.47      418,924.54 坐蓐性生物质产                  -                 -               -               - 油气钞票            66,344.80        69,644.82       82,936.11       68,447.49 使用权钞票          370,389.59       375,362.45      569,988.72      675,049.45 无形钞票            43,641.05        43,875.15       42,877.25       40,533.90 开拓支拨                     -                 -               -               - 商誉                       -                 -               -               - 永久待摊用度          11,346.62        11,479.40       12,311.18         8,562.60 递延所得税钞票         17,834.67        17,990.92       20,641.63       17,141.57 其他非流动钞票         13,852.11        13,852.11       13,852.11       14,823.39 非流动钞票共计       7,491,843.17     7,418,369.72    7,053,983.13    6,741,442.97 钞票统共         10,340,433.19    10,166,573.19    9,420,934.87    8,989,966.77 流动欠债： 短期借债           778,026.37       804,878.39      940,049.88      772,149.51 交游性金融欠债                  -                 -               -               - 养殖金融欠债                   -                 -               -               - 搪塞单据                     -                 -               -       2,717.36 搪塞账款           659,506.50       697,118.30      675,027.39      618,449.57 申能股份有限公司                         向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头 预收款项                     -                -               -               - 合同欠债            38,336.47       32,514.35       32,575.84       44,507.23 搪塞职工薪酬          17,422.26       33,994.10       23,381.55       13,670.82 应交税费            38,917.02       32,009.54       43,150.98       42,203.27 其他搪塞款           37,268.23       39,107.22       38,488.31       51,434.03 持有待售欠债                   -                -               -               - 一年内到期的非流动欠债    240,908.08      422,327.04      388,429.96      156,425.20 其他流动欠债         720,842.88      645,085.28      263,189.03      501,582.14 流动欠债共计        2,531,227.81    2,707,034.23    2,404,292.94    2,203,139.13 非流动欠债： 永久借债          2,057,241.76    2,075,837.00    1,942,467.55    1,630,701.23 搪塞债券           190,000.00      100,000.00      210,000.00      310,000.00 租出欠债           442,760.55      421,115.57      473,082.45      731,581.76 永久搪塞款          121,090.92      121,391.43      124,751.87      167,216.33 永久搪塞职工薪酬                 -                -               -               - 预测欠债            77,259.42       76,731.42       73,442.28       69,613.54 递延收益              7,885.10        7,149.85        8,449.15      13,670.70 递延所得税欠债         67,695.81       63,573.18       54,186.72       47,955.17 其他非流动欠债           1,276.94        1,278.94                -               - 非流动欠债共计       2,965,210.50    2,867,077.40    2,886,380.02    2,970,738.73 欠债共计          5,496,438.31    5,574,111.63    5,290,672.95    5,173,877.86 通盘者权益： 实收获本（或股本）      489,409.47      489,409.47      489,433.25      490,942.83 其他权益器用         340,508.92      220,000.00                 -               - 其中：优先股                   -                -               -               -    永续债         340,508.92      220,000.00                 -               - 成本公积           477,278.43      475,592.20      473,621.32      472,138.46 减：库存股             3,247.98        3,247.98        7,478.19      12,029.67 申能股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头 其他详细收益                 7,102.61           7,268.68       6,603.82       6,602.23 专项储备                  26,293.25          22,698.15      22,353.07      26,867.79 盈余公积               1,555,693.99       1,555,693.99   1,533,352.44   1,516,293.94 未分拨利润              1,108,503.95       1,009,194.06     835,922.26    585,127.42 包摄于母公司通盘者权益共计      4,001,542.62       3,776,608.56   3,353,807.98   3,085,943.00 少数鼓吹权益               842,452.26         815,853.00     776,453.93    730,145.90 通盘者权益共计            4,843,994.88       4,592,461.56   4,130,261.91   3,816,088.91 欠债和通盘者权益统共        10,340,433.19      10,166,573.19   9,420,934.87   8,989,966.77   （2）并吞利润表                                                                     单元：万元        口头       2025 年 1-3 月         2024 年度         2023 年度        2022 年度 一、交易总收入            733,746.00        2,961,932.60    2,914,161.22   2,819,311.85 其中：交易收入            733,746.00        2,961,932.60    2,914,161.22   2,819,311.85 二、交易总成本            635,389.53        2,636,888.84    2,631,260.73   2,740,992.54 其中：交易成本            586,416.84        2,381,201.76    2,376,104.34   2,482,004.10 税金及附加                6,868.83          30,205.27       25,854.67      21,435.06 销售用度                  156.15              627.89          636.60         579.20 束缚用度                17,651.31          99,842.44       94,819.33     106,021.68 研发用度                  326.79             2,174.65        1,694.28       1,833.84 财务用度                23,969.62         109,685.63      118,430.58     125,706.98 其中：利息用度             25,846.19         124,309.88      130,916.91     135,515.66    利息收入              2,514.50          18,778.89       16,456.68      14,058.62 勘测用度                        -          13,151.20       13,720.94        3,411.69 加：其他收益               3,220.14          22,106.83       30,624.46      22,612.29 投资收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                             -                   -       -2,500.11               - 号填列） 钞票处置收益（损失以“-”               -                   -          34.09                - 申能股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头              2025 年 1-3 月         2024 年度       2023 年度       2022 年度 号填列） 三、交易利润（吃亏以“-” 号填列） 加：交易外收入                      1,100.54           7,528.69      7,853.76      4,146.18 减：交易外支拨                        77.95            6,531.34      8,607.02      1,805.38 四、利润总额（吃亏总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                     25,746.89          76,738.29     58,496.79     37,999.70 五、净利润（净吃亏以“-” 号填列） （一）按筹画陆续性分 类： 陆续筹画净利润（净吃亏 以“-”号填列） 休止筹画净利润（净吃亏                                     -                  -             -             - 以“-”号填列） （二）按通盘权包摄分 类： 包摄于母公司通盘者的净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填      101,076.33         394,433.23    345,865.91    108,246.54 列） 少数鼓吹损益（净吃亏以 “-”号填列） 六、其他详细收益的税后                               -166.07            664.86           1.59          4.79 净额 包摄于母公司通盘者的其                               -166.07            664.86           1.59          4.79 他详细收益的税后净额 （一）不可重分类进损益                                     -                  -             -             - 的其他详细收益 （二）将重分类进损益的                               -166.07            664.86           1.59          4.79 其他详细收益 包摄于少数鼓吹的其他综                                     -                  -             -             - 合收益的税后净额 七、详细收益总额                   126,245.07         479,140.59    416,910.38    104,930.19 包摄于母公司通盘者的综 合收益总额 包摄于少数鼓吹的详细收 益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益                        0.21               0.80          0.71          0.22 （二）稀释每股收益                        0.21               0.80          0.71          0.22     （3）并吞现款流量表   申能股份有限公司                        向不特定对象刊行可调遣公司债券预案                                                             单元：万元       口头          2025 年 1-3 月    2024 年度        2023 年度        2022 年度 一、筹画步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款       822,676.74   3,239,955.44   3,156,208.16   3,090,746.84 收到的税费返还                3,925.01       8,811.63     23,953.96     117,631.64 收到其他与筹画步履关联的现款         9,441.88     45,512.67      57,964.60      38,063.95 筹画步履现款流入小计           836,043.62   3,294,279.74   3,238,126.72   3,246,442.43 购买商品、接受劳务支付的现款       497,405.43   2,173,756.66   2,140,236.67   2,415,813.01 支付给职工以及为职工支付的现款       38,864.51    126,258.73     115,635.88     141,923.18 支付的各项税费               50,177.18    217,103.22     183,266.81     161,627.89 支付其他与筹画步履关联的现款         9,830.35     60,713.33      64,492.66      47,874.85 筹画步履现款流出小计           596,277.48   2,577,831.94   2,503,632.03   2,767,238.93 筹画步履产生的现款流量净额        239,766.15    716,447.80     734,494.69     479,203.50 二、投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款                  0.62     47,244.57               -       1,431.00 取得投资收益收到的现款               26.05    108,104.33     134,161.77      86,073.18 处置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票收回的现款净额 收到其他与投资步履关联的现款                -        367.61               -       1,652.49 投资步履现款流入小计                26.91    155,987.92     136,051.24      89,216.67 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款                       -     15,235.70      65,634.00      29,699.50 取得子公司偏执他交易单元支付的                               -     11,646.61      10,261.99      28,705.97 现款净额 支付其他与投资步履关联的现款                -       1,094.77              -              - 投资步履现款流出小计           136,996.87    629,585.05     467,223.69     310,869.59 投资步履产生的现款流量净额       -136,969.96   -473,597.13    -331,172.45    -221,652.92 三、筹资步履产生的现款流量： 招揽投资收到的现款            120,040.80    223,394.65        2,380.00       2,500.00 取得借债收到的现款            667,101.31   2,497,394.17   1,931,495.44   2,818,247.35 收到其他与筹资步履关联的现款          593.57      84,368.48      49,120.41      46,094.07 筹资步履现款流入小计           787,735.68   2,805,157.30   1,982,995.85   2,866,841.43 偿还债务支付的现款            726,829.46   2,051,906.84   1,717,895.89   2,374,427.97 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款   申能股份有限公司                           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头        2025 年 1-3 月       2024 年度          2023 年度            2022 年度 支付其他与筹资步履关联的现款         10,145.65      448,032.90        376,577.05         377,438.68 筹资步履现款流出小计            764,618.19     2,843,027.45     2,299,962.24       2,970,969.66 筹资步履产生的现款流量净额          23,117.49       -37,870.14      -316,966.39        -104,128.23 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净加多额        125,913.93      205,040.73         86,484.82         153,451.11 加：期初现款及现款等价物余额       1,376,970.85    1,171,930.12     1,085,445.30         931,994.18 六、期末现款及现款等价物余额       1,502,884.78    1,376,970.85     1,171,930.12       1,085,445.30        （1）母公司钞票欠债表                                                                  单元：万元           口头   流动钞票：   货币资金                316,283.26     254,816.62     187,682.35       101,080.83   交游性金融钞票                       -               -            -                -   养殖金融钞票                        -               -            -                -   应收单据                          -               -            -                -   应收账款                          -               -            -                -   应收款项融资                        -               -            -                -   预支款项                          -               -            -                -   其他应收款                10,503.52      10,461.50          69.09           58.84   存货                            -               -            -                -   合同钞票                          -               -            -                -   持有待售钞票                        -               -            -                -   一年内到期的非流动钞票         397,911.72     497,984.80     533,636.90       301,957.27   其他流动钞票                 5,350.70      5,350.70              -                -   流动钞票共计              730,049.20     768,613.62     721,388.34       403,096.94   非流动钞票：   债权投资                          -               -            -                - 申能股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头 其他债权投资                  -               -              -              - 永久应收款                   -               -              -              - 永久股权投资       2,418,447.71   2,363,662.69    2,214,117.73   2,162,335.25 其他权益器用投资                -               -              -              - 其他非流动金融钞票     725,664.25     708,723.89      708,603.54     648,485.24 投资性房地产                  -               -              -              - 固定钞票              557.82         541.43          614.90         214.62 在建工程                    -               -              -              - 坐蓐性生物质产                 -               -              -              - 油气钞票           30,604.57      30,604.57       30,604.57      30,604.57 使用权钞票                   -               -              -              - 无形钞票                    -               -              -              - 开拓支拨                    -               -              -              - 商誉                      -               -              -              - 永久待摊用度                  -               -              -              - 递延所得税钞票          7,882.69       7,995.15        9,210.37       6,023.33 其他非流动钞票       542,585.00     462,585.00      277,145.00     518,885.00 非流动钞票共计      3,725,742.04   3,574,112.72    3,240,296.10   3,366,548.02 钞票统共         4,455,791.24   4,342,726.34    3,961,684.44   3,769,644.95 流动欠债： 短期借债          215,155.62     215,151.85      497,367.78      97,090.81 交游性金融欠债                 -               -              -              - 养殖金融欠债                  -               -              -              - 搪塞单据                    -               -              -              - 搪塞账款                    -               -              -              - 预收款项                    -               -              -              - 合同欠债                    -               -              -              - 搪塞职工薪酬            794.25         814.46          405.58        4,257.33 申能股份有限公司                      向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头 应交税费               350.72         526.25          402.38         488.90 其他搪塞款           12,122.11      13,440.21       14,680.80      19,103.51 持有待售欠债                   -               -              -              - 一年内到期的非流动欠债       1,499.21    215,948.49      106,329.51        6,329.51 其他流动欠债         677,899.73     602,634.29      200,389.89     501,582.14 流动欠债共计         907,821.62    1,048,515.56     819,575.94     628,852.18 非流动欠债： 永久借债            12,468.14      12,468.14       12,468.14      12,468.14 搪塞债券           190,000.00     100,000.00      210,000.00     310,000.00 租出欠债                     -               -              -              - 永久搪塞款                    -               -              -              - 永久搪塞职工薪酬                 -               -              -              - 预测欠债                     -               -              -              - 递延收益               213.50         213.50                -         75.00 递延所得税欠债         67,695.81      63,573.18       53,671.78      47,955.17 其他非流动欠债                  -               -              -              - 非流动欠债共计        270,377.45     176,254.82      276,139.92     370,498.31 欠债共计          1,178,199.07   1,224,770.38    1,095,715.86    999,350.50 通盘者权益： 实收获本（或股本）      489,409.47     489,409.47      489,433.25     490,942.83 其他权益器用         340,508.92     220,000.00                -              - 其中：优先股                   -               -              -              -    永续债         340,508.92     220,000.00                -              - 成本公积           493,703.79     492,013.04      489,492.85     489,433.04 减：库存股             3,247.98       3,247.98        7,478.19     12,029.67 其他详细收益            7,097.83       7,264.14        6,598.92       6,598.92 专项储备                     -               -              -              - 盈余公积          1,555,693.99   1,555,693.99    1,533,352.44   1,516,293.94 申能股份有限公司                               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案         口头 未分拨利润                 394,426.16       356,823.31      354,569.29     279,055.39 通盘者权益共计             3,277,592.17      3,117,955.95    2,865,968.58   2,770,294.46 欠债和通盘者权益统共          4,455,791.24      4,342,726.34    3,961,684.44   3,769,644.95   （2）母公司利润表                                                                      单元：万元        口头      2025 年 1-3 月     2024 年度              2023 年度         2022 年度 一、交易收入               165.57            150.29             22.64                 - 减：交易成本                     -                 -                 -                - 税金及附加                 47.45            205.79            196.91           263.32 销售用度                       -                 -                 -                - 束缚用度                3,611.70         16,172.56         12,091.99       12,812.56 研发用度                       -                 -                 -                - 财务用度                5,735.20         25,527.26         23,024.23       20,648.61 其中：利息用度             5,832.14         26,236.58         23,672.97       21,212.40    利息收入              143.77           1,146.51          1,001.64         1,073.96 加：其他收益                56.48           2,841.13          3,170.17          397.74 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-                            -                 -                 -                - ”号填列） 钞票减值损失（损失以“-                            -                 -                 -                - ”号填列） 钞票处置收益（损失以“-                            -                 -                 -                - ”号填列） 二、交易利润（吃亏以“- ”号填列） 加：交易外收入                    -             30.04              1.13                - 减：交易外支拨                    -           340.57             40.00            33.17 三、利润总额（吃亏总 额以“-”号填列） 减：所得税用度             4,235.09         11,116.61          2,529.57         6,273.43 四、净利润（净吃亏以“- ”号填列） （一）陆续筹画净利润 （净吃亏以“-”号填列）   申能股份有限公司                               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案           口头     2025 年 1-3 月      2024 年度             2023 年度            2022 年度   （二）休止筹画净利润                              -                 -                    -                  -   （净吃亏以“-”号填列）   五、其他详细收益的税                        -166.30           665.21                     -                  -   后净额   （一）不可重分类进损                              -                 -                    -                  -   益的其他详细收益   （二）将重分类进损益                        -166.30           665.21                     -                  -   的其他详细收益   六、详细收益总额           39,203.00        224,080.65           170,584.98          50,342.96      （3）母公司现款流量表                                                                            单元：万元       口头            2025 年 1-3 月         2024 年度              2023 年度             2022 年度 一、筹画步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款              175.51             174.31                   9.00                   - 收到的税费返还                           -                    -                   -                   - 收到其他与筹画步履关联的现款              203.60           4,233.37              4,100.14           1,546.69 筹画步履现款流入小计                  379.11           4,407.68              4,109.14           1,546.69 购买商品、接受劳务支付的现款                    -                    -                   -                   - 支付给职工以及为职工支付的现款           2,646.96          10,169.18              9,519.50          14,262.21 支付的各项税费                     491.03           6,922.72              1,627.32          26,539.77 支付其他与筹画步履关联的现款            1,217.91           5,848.10              6,104.65           4,586.52 筹画步履现款流出小计                4,355.91          22,940.00            17,251.47           45,388.51 筹画步履产生的现款流量净额             -3,976.80        -18,532.32            -13,142.33         -43,841.81 二、投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款               225,000.62         619,189.56           426,000.00          351,000.00 取得投资收益收到的现款               7,637.87         193,885.12           191,672.74          139,814.80 处置固定钞票、无形钞票和其他长                                   -                 1.57                4.43                1.62 期钞票收回的现款净额 收到其他与投资步履关联的现款                    -                    -                   -                   - 投资步履现款流入小计              232,638.49         813,076.26           617,677.17          490,816.42 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票支付的现款 投资支付的现款                 229,500.00         844,455.00           510,134.00          604,138.50 支付其他与投资步履关联的现款                    -                    -                   -                   - 投资步履现款流出小计              229,555.06         844,543.90           510,638.49          604,225.22 投资步履产生的现款流量净额             3,083.43         -31,467.64           107,038.68         -113,408.80   申能股份有限公司                          向不特定对象刊行可调遣公司债券预案          口头         2025 年 1-3 月    2024 年度        2023 年度       2022 年度 三、筹资步履产生的现款流量： 招揽投资收到的现款              119,932.80    219,839.40              -              - 取得借债收到的现款              465,000.00   1,250,000.00    782,000.00   1,541,928.00 收到其他与筹资步履关联的现款                  -              -             -        272.48 筹资步履现款流入小计             584,932.80   1,469,839.40    782,000.00   1,542,200.48 偿还债务支付的现款              510,000.00   1,132,000.00    682,000.00   1,255,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资步履关联的现款              60.56        352.63       4,164.23        482.63 筹资步履现款流出小计             522,572.79   1,352,705.17    789,294.83   1,369,223.24 筹资步履产生的现款流量净额           62,360.01    117,134.23      -7,294.83    172,977.24 四、汇率变动对现款及现款等价物                                 -              -             -              - 的影响 五、现款及现款等价物净加多额          61,466.64     67,134.27      86,601.52     15,726.63 加：期初现款及现款等价物余额         254,816.62    187,682.35     101,080.83     85,354.20 六、期末现款及现款等价物余额         316,283.26    254,816.62     187,682.35    101,080.83         （二）并吞报表边界变化情况         （1）并吞报表边界加多情况         无。         （2）并吞报表边界减少情况    序号           公司称呼                股权处置比例              处置口头          浙江申昌新动力科技有限公司（曾用          名：台州申昌新动力科技有限公司）         （1）并吞报表边界加多情况    序号           公司称呼                 持股比例               取得口头 申能股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 序号           公司称呼             持股比例        取得口头       嘉兴毅远新恒股权投资结伴企业（有       限结伴）       申能和布克赛尔蒙古自治县新动力发       电有限公司      （2）并吞报表边界减少情况 序号           公司称呼            股权处置比例       处置口头      （1）并吞报表边界加多情况 序号           公司称呼             持股比例        取得口头 申能股份有限公司                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 序号         公司称呼             持股比例        取得口头 申能股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 序号           公司称呼             持股比例        取得口头       浙江申昌新动力科技有限公司（曾用       名：台州申昌新动力科技有限公司）      （2）并吞报表边界减少情况 序号           公司称呼            股权处置比例       处置口头      （1）并吞报表边界加多情况 序号           公司称呼             持股比例        取得口头    申能股份有限公司                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案     序号          公司称呼                      持股比例             取得口头          （2）并吞报表边界减少情况     序号          公司称呼                    股权处置比例             处置口头          （三）公司的主要财务料到打算          口头                    /2025年1-3月          日/2024年度       日/2023年度       日/2022年度 流动比率（倍）                   1.13                1.02           0.98           1.02 速动比率（倍）                   1.09                0.97           0.94           0.95 钞票欠债率（并吞）（%）            53.15%             54.83%         56.16%         57.55% 钞票欠债率（母公司）（%）           26.44%             28.20%         27.66%         26.51% 每股净钞票（元/股）                7.48                7.27           6.85           6.29 应收账款盘活率（次）                2.93                3.14           3.45           3.95 存货盘活率（次）                 22.71               21.81          19.19          18.78 每股筹画步履现款流量（元/股）           0.49                1.46           1.50           0.98 每股净现款流量（元/股）              0.26                0.42           0.18           0.31    注：上述料到打算中除母公司钞票欠债率外，其他均依据并吞报表口径计较。除另有说明，上述各料到打算的具体计 申能股份有限公司                            向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 算方法如下： （1）流动比率＝流动钞票/流动欠债； （2）速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债； （3）钞票欠债率＝总欠债/总钞票； （4）每股净钞票＝（期末包摄于母公司通盘者权益-其他权益器用）/期末平庸股股份总额； （5）应收账款盘活率=交易收入/应收账款账面价值之平均值，2025 年 1-3 月应收账款盘活率一经年化处理； （6）存货盘活率=交易成本/存货账面价值之平均值，2025 年 1-3 月存货盘活率一经年化处理； （7）每股筹画步履现款流量＝筹画步履产生的现款流量净额/期末平庸股股份总额； （8）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末平庸股股份总额。    公司按照中国证监会《公开拓行证券的公司信息表示编报司法第 9 号—— 净钞票收益率和每股收益的计较及表示（2010 年纠正）》（中国证券监督束缚 委员会公告[2010]2 号）、《公开拓行证券的公司信息表示说明注解性公告第 1 号— —非常常性损益》（中国证券监督束缚委员会公告[2023]65 号）要求计较的净 钞票收益率和每股收益如下：                      加权平均净钞票             每股收益（元/股）       禀报期利润                        收益率            基本每股收益   稀释每股收益 包摄于公司平庸股鼓吹的净利润            2.80%         0.21        0.21 扣除非常常性损益后包摄于公司    平庸股鼓吹的净利润 包摄于公司平庸股鼓吹的净利润          11.33%          0.80        0.80 扣除非常常性损益后包摄于公司    平庸股鼓吹的净利润 包摄于公司平庸股鼓吹的净利润          10.75%          0.71        0.71 扣除非常常性损益后包摄于公司    平庸股鼓吹的净利润 包摄于公司平庸股鼓吹的净利润            3.53%         0.22        0.22 扣除非常常性损益后包摄于公司    平庸股鼓吹的净利润    （四）束缚层接头与分析           申能股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调遣公司债券预案              禀报期各期末，公司钞票组成情况如下：                                                                                               单元：万元      口头                 金额          比例            金额            比例              金额          比例           金额          比例 流动钞票： 货币资金         1,518,238.53    14.68%     1,395,602.09        13.73%   1,182,873.91    12.56%   1,085,445.30    12.07% 应收单据              942.38       0.01%        2,268.17        0.02%        1,623.11     0.02%      9,850.18      0.11% 应收账款         1,005,071.92      9.72%     995,110.81         9.79%     893,102.51      9.48%    797,930.16      8.88% 预支款项           31,428.64       0.30%      24,951.47         0.25%      40,511.55      0.43%     55,927.08      0.62% 其他应收款          20,707.33       0.20%      23,330.13         0.23%        7,440.35     0.08%      4,627.78      0.05% 存货             87,926.08       0.85%     118,670.46         1.17%      99,661.84      1.06%    148,012.81      1.65% 持有待售钞票                  -          -               -             -              -         -      1,599.69      0.02% 其他流动钞票        184,275.15       1.78%     188,270.36         1.85%     141,738.47      1.50%    145,130.79      1.61% 流动钞票共计       2,848,590.02   27.55%      2,748,203.47    27.03%       2,366,951.74   25.12%    2,248,523.79   25.01% 非流动钞票： 永久股权投资        971,704.42       9.40%     937,870.62         9.23%     896,747.05      9.52%    859,979.88      9.57% 其他非流动金融 钞票 固定钞票         4,545,383.94    43.96%     4,629,304.48        45.53%   4,433,632.78    47.06%   3,987,698.61    44.36% 在建工程          711,527.85       6.88%     596,112.00         5.86%     270,096.47      2.87%    418,924.54      4.66% 油气钞票           66,344.80       0.64%      69,644.82         0.69%      82,936.11      0.88%     68,447.49      0.76% 使用权钞票         370,389.59       3.58%     375,362.45         3.69%     569,988.72      6.05%    675,049.45      7.51% 无形钞票           43,641.05       0.42%      43,875.15         0.43%      42,877.25      0.46%     40,533.90      0.45% 永久待摊用度         11,346.62       0.11%      11,479.40         0.11%      12,311.18      0.13%      8,562.60      0.10% 递延所得税钞票        17,834.67       0.17%      17,990.92         0.18%      20,641.63      0.22%     17,141.57      0.19% 其他非流动钞票        13,852.11       0.13%      13,852.11         0.14%      13,852.11      0.15%     14,823.39      0.16% 非流动钞票共计      7,491,843.17   72.45%      7,418,369.72    72.97%       7,053,983.13   74.88%    6,741,442.97   74.99% 钞票共计        10,340,433.19   100.00%    10,166,573.19    100.00%      9,420,934.87   100.00%   8,989,966.77   100.00%              禀报期各期末，公司钞票总额分袂为 8,989,966.77 万元、9,420,934.87 万元、              禀报期各期末，公司流动钞票分袂为 2,248,523.79 万元、2,366,951.74 万元、          申能股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调遣公司债券预案             禀报期各期末，公司非流动钞票分袂为 6,741,442.97 万元、7,053,983.13 万元、          非流动金融钞票、在建工程和使用权钞票为主。             禀报期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                           单元：万元   口头               金额          比例          金额            比例              金额          比例           金额          比例 流动欠债： 短期借债        778,026.37     14.16%    804,878.39         14.44%    940,049.88     17.77%    772,149.51     14.92% 搪塞单据                  -         -              -             -              -         -      2,717.36      0.05% 搪塞账款        659,506.50     12.00%    697,118.30         12.51%    675,027.39     12.76%    618,449.57     11.95% 合同欠债         38,336.47      0.70%     32,514.35         0.58%      32,575.84      0.62%     44,507.23      0.86% 搪塞职工薪酬       17,422.26      0.32%     33,994.10         0.61%      23,381.55      0.44%     13,670.82      0.26% 应交税费         38,917.02      0.71%     32,009.54         0.57%      43,150.98      0.82%     42,203.27      0.82% 其他搪塞款        37,268.23      0.68%     39,107.22         0.70%      38,488.31      0.73%     51,434.03      0.99% 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债      720,842.88     13.11%    645,085.28         11.57%    263,189.03      4.97%    501,582.14      9.69% 流动欠债共计     2,531,227.81   46.05%    2,707,034.23    48.56%       2,404,292.94   45.44%    2,203,139.13   42.58% 非流动欠债： 永久借债       2,057,241.76    37.43%   2,075,837.00        37.24%   1,942,467.55    36.71%   1,630,701.23    31.52% 搪塞债券        190,000.00      3.46%    100,000.00         1.79%     210,000.00      3.97%    310,000.00      5.99% 租出欠债        442,760.55      8.06%    421,115.57         7.55%     473,082.45      8.94%    731,581.76     14.14% 永久搪塞款       121,090.92      2.20%    121,391.43         2.18%     124,751.87      2.36%    167,216.33      3.23% 预测欠债         77,259.42      1.41%     76,731.42         1.38%      73,442.28      1.39%     69,613.54      1.35% 递延收益          7,885.10      0.14%      7,149.85         0.13%        8,449.15     0.16%     13,670.70      0.26% 递延所得税欠债      67,695.81      1.23%     63,573.18         1.14%      54,186.72      1.02%     47,955.17      0.93% 其他非流动欠债       1,276.94      0.02%      1,278.94         0.02%               -         -              -         - 非流动欠债共计    2,965,210.50   53.95%    2,867,077.40    51.44%       2,886,380.02   54.56%    2,970,738.73   57.42% 欠债共计       5,496,438.31   100.00%   5,574,111.63    100.00%      5,290,672.95   100.00%   5,173,877.86   100.00%    申能股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案       禀报期各期末，公司欠债总额分袂为 5,173,877.86 万元、5,290,672.95 万元、       从公司举座欠债结构来看，公司非流动欠债占比相对较高。禀报期各期末，    公司非流动欠债分袂为 2,970,738.73 万元、2,886,380.02 万元、2,867,077.40 万元    和 2,965,210.50 万元，占欠债总额的比例分袂为 57.42%、54.56% 、51.44%和    欠债总额的比例分袂为 42.58%、45.44%、48.56%和 46.05%，主要为短期借债、    搪塞账款、一年内到期的非流动欠债和其他流动欠债等。       禀报期各期末，公司偿债及营运能力料到打算如下：        口头                         /2025年1-3月           日/2024年度       日/2023年度       日/2022年度 流动比率（倍）                         1.13                1.02           0.98           1.02 速动比率（倍）                         1.09                0.97           0.94           0.95 钞票欠债率（并吞）（%）                  53.15%             54.83%         56.16%         57.55% 钞票欠债率（母公司）（%）                 26.44%             28.20%         27.66%         26.51% 应收账款盘活率（次）                      2.93                3.14           3.45           3.95 存货盘活率（次）                       22.71               21.81          19.19          18.78    注：上述料到打算中除母公司钞票欠债率外，其他均依据并吞报表口径计较。除另有说明，上述各料到打算的具体计    算方法如下：    （1）流动比率＝流动钞票/流动欠债；    （2）速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债；    （3）钞票欠债率＝总欠债/总钞票；    （4）应收账款盘活率=交易收入/应收账款账面价值之平均值，2025 年 1-3 月应收账款盘活率一经年化处理；    （5）存货盘活率=交易成本/存货账面价值之平均值，2025 年 1-3 月存货盘活率一经年化处理。       禀报期各期末，公司流动比率分袂为 1.02、0.98、1.02 和 1.13，速动比率分    别为 0.95、0.94、0.97 和 1.09，举座较为踏实。禀报期各期末，公司钞票欠债率    （并吞）分袂为 57.55%、56.16%、54.83%和 53.15%，钞票欠债率水平呈现稳当    着落的趋势。综上，禀报期内公司主要偿债料到打算基本踏实，具备较为稳健的偿债    能力。 申能股份有限公司                               向不特定对象刊行可调遣公司债券预案      禀报期各期，公司应收账款盘活率分袂为 3.95、3.45、3.14 及 2.93（经年化 处理），存货盘活率分袂为 18.78、19.19、21.81 和 22.71（经年化处理）。公司 应收账款盘活率虽小幅着落但总体保持在合理水平，存货盘活率稳中有升，公司 举座钞票景色精炼，运营情况踏实。      （五）公司盈利能力分析      禀报期内，公司各期主要盈利能力料到打算如下表：                                                                     单元：万元          口头           2025年1-3月       2024年度          2023年度         2022年度 交易收入                    733,746.00   2,961,932.60    2,914,161.22   2,819,311.85 交易成本                    586,416.84   2,381,201.76    2,376,104.34   2,482,004.10 交易利润                    151,135.45    554,216.67      476,158.83     140,584.31 利润总额                    152,158.04    555,214.03      475,405.57     142,925.11 净利润                     126,411.14    478,475.73      416,908.78     104,925.40 包摄于上市公司鼓吹的净利润           101,076.33    394,433.23      345,865.91     108,246.54 包摄于上市公司鼓吹的扣除非 常常性损益的净利润      禀报期内，公司积极把捏经济回升向好、动力需求增长及煤价回落机遇， 交易收入及净利润水平总体呈现增长趋势。禀报期各期，公司杀青交易收入 包摄于上市公司鼓吹的净利润108,246.54万元、345,865.91万元、394,433.23万元 和101,076.33万元。 四、本次刊行的召募资金用途      公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金总额不朝上东谈主民币                                                                     单元：万元 序号         口头称呼                口头投资总额                   拟使用召募资金金额       申能新疆塔城托里县 135 万       千瓦风电口头           共计                            986,884.46                   200,000.00 申能股份有限公司                 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案   如本次刊行可转债履行召募资金（扣除刊行用度后）低于上述口头拟干涉募 集资金金额，公司董事会将把柄履行召募资金用途的过错性和进攻性安排召募资 金的具体使用，不及部分将通过自筹口头措置。在不更变本次召募资金投资口头 的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士可把柄口头履行需求，对上述口头的募 集资金干涉端正和金额进行顺应提拔。   在本次刊行可转债召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资口头实施进 度的履行情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照干系法律、法则 端正的要领赐与置换。 五、公司利润分拨战术及扩充情况   （一）公司现行利润分拨战术   公司现行灵验的《公司轨则》中关联利润分拨战术的具体内容如下：   “第一百六十一条 公司利润分拨战术为：   （一）公司利润分拨的战术、利润的分拨口头   公司实行陆续、踏实的利润分拨战术。公司利润分拨战术的制定应当青睐股 东的合理投资答复，以及公司的可陆续发展。不错接受现款、股票或现款与股票 网络会的口头分拨股利，优先接受现款分成的利润分拨口头。   公司原则上每年度现款分成一次，董事会不错把柄公司履行筹画情况提议公 司进行中期利润分拨。公司最近三年以现款口头累计分拨的利润不少于最近三年 杀青的年均可分拨利润的 30%。   进行股票股利的分拨安妥公司成长性、每股净钞票的摊薄等身分时，公司可 以接受股票股利的口头进行利润分拨。   （二）公司利润分拨的决策要领和机制   利润分拨决策由公司董事会把柄公司筹画景色拟定，在拟定具体利润分拨方 案时，董事会应当详细议论所处行业本性、发展阶段、本人筹画模式、盈利水平 以及是否有紧要资金支拨安排等身分。零丁董事合计现款分成决策可能挫伤公司 或者中小鼓吹权益的，有权发表零丁见解。零丁董事不错征围聚小鼓吹的见解， 申能股份有限公司                    向不特定对象刊行可调遣公司债券预案 冷漠利润分拨提案，并顺利提交董事会审议。利润分拨决策经董事会审议通事后 方可提交鼓吹会审议。   鼓吹会对现款分成具体决策进行审议前，公司可通过多种渠谈与鼓吹特殊是 中小鼓吹进行交流和交流，充分听取中小鼓吹的见解和诉求，实时回话中小鼓吹 温煦的问题。   第一百六十二条 公司现款股利战术标的为踏实增长股利。在公司盈利且安妥 监管要求、公司筹画战术和永久发展的前提下，公司将积极遴选现款口头分拨股 利。   第一百六十三条 公司鼓吹会对利润分拨决策作出决议后，或者公司董事会根 据年度鼓吹会审议通过的下一年中期分成条件和上限度定具体决策后，须在两个 月内完成股利（或者股份）的派发事项。”   （二）公司最近三年的利润分拨情况   （1）2022 年利润分拨决策 度）鼓吹大会审议通过，以决策实施前的公司总股本 4,909,428,286 股为基数，每 股派发现款红利 0.16 元（含税），共计派发现款红利 785,508,525.76 元（含税）。   （2）2023 年利润分拨决策 度） 鼓吹大会审议通过，以决策实施前的公司总股本 4,894,332,526 股为基数， 每股派发现款红利 0.40 元（含税），共计派发现款红利 1,957,733,010.40 元（含 税）。   （3）2024 年利润分拨决策 年度）鼓吹会审议通过，以决策实施前的公司总股本 4,894,094,676 股为基数， 每股派发现款红利 0.45 元（含税），共计派发现款红利 2,202,342,604.20 元（含 税）。 申能股份有限公司                     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案     公司最近三年以现款口头累计分拨的利润共计 494,558.41 万元，占最近三年 杀青的年均可分拨利润 282,848.56 万元的 174.85%，安妥现行《公司轨则》的规 定。     公司最近三年现款分成情况具体如下：                                                         单元：万元            口头              2024 年度        2023 年度       2022 年度 并吞报表中包摄于上市公司鼓吹的净利润          394,433.23     345,865.91    108,246.54 现款分成金额（含税）                  220,234.26     195,773.30     78,550.85 现款分成占并吞报表中包摄于上市公司鼓吹 的净利润的比例 最近三年累计现款分成共计                              494,558.41 最近三年并吞报表中包摄于上市公司鼓吹的 年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三年并吞报表 中包摄于上市公司鼓吹的年均净利润的比例 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明     经查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司不 存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被扩充东谈主的情形，亦未发生可能 影响公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的失信步履。 七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资筹办的声 明     对于除本次向不特定对象刊行可调遣公司债券外，将来十二个月内其他再融 资筹办，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决策被 公司鼓吹会审议通过之日起，公司将来十二个月将把柄业务发展情况笃定是否实 施其他再融资筹办”。                                          申能股份有限公司董事会

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