本站音书，11月26日，工银瑞富一年定开纯债发起式最新单元净值为1.0416元，累计净值为1.0416元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.66%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.17%，近1年高涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞富一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比97.04%，现款占净值比19.21%。

该基金的基金司理为王朔，王朔于2024年8月21日起任职本基金基金司理，任职期间累计讲演0.59%。

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