证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-035
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第五次教唆性公告
异常教唆：
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性施展或
者紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担法律背负。
伏击内容教唆：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 临了往明天：2025 年 7 月 14 日
逼迫 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了来往
日）仅剩 15 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天。
? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日
逼迫 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 18 个往明天，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所握“南银转债”除在规按期限内通过二级阛阓不时来往或按东谈主民币
银转债”的转股价钱由东谈主民币 8.22 元/股颐养为东谈主民币 8.02 元/股）的转股价钱进
行转股外，仅能遴荐以东谈主民币 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（所有东谈主民币
? 特提醒“南银转债”握有东谈主防卫在限期内实施转股或卖出来往，以幸免可
能濒临的投资亏本。
? 敬请宏大投资者详备了解可转债关系规则，感性方案，防卫投资风险。
把柄《南 京 银 行股份有限公司公缔造行 A 股可移动公司债券召募诠释书》
（以下
简称“《召募诠释书》”）的关系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日本领，
公司股票已有 15 个往明天收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东谈主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定应用“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿路
赎回。
现把柄《上市公司证券刊行注册惩办见解》《可移动公司债券惩办见解》《上海
证券来往所股票上市法则》和《召募诠释书》关系要求，就赎回关系事项向举座“南
银转债”握有东谈主公告如下：
一、赎回要求
把柄《召募诠释书》，“南银转债”有条件赎回要求的关系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是公司A股股票结伙三十个往明天中至少有十
五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经关系监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股
的可转债。若在上述往明天内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，
则在颐养前的往明天按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹办，在颐养后的往明天按调
整后的转股价钱和收盘价钱筹办。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的可转债。
当期应计利息的筹办公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件果然立情况
把柄《召募诠释书》的商定和来往法则，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日本领，公司股票已有 15 个往明天收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币
件赎回要求。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的沿路握有东谈主。
（三）赎回价钱
把柄《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的筹办公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的骨子日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回智商
公司将在赎回期兑现前按规则露馅“南银转债”赎回教唆性公告，奉告“南银
转债”握有东谈主关系本次赎回的关系事项。
当公司决定执行沿路赎回时，在赎回登记日次一个往明天（2025 年 7 月 18 日）
起，系数在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将沿路被冻结。
公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的证券贸易
部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司防守，待办理
指定来往后再进行派发。
（六）来往和转股
逼迫 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了来往
日）仅剩 15 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天。2025
年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将罢手来往。
逼迫 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 18 个往明天，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025
年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将罢手转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券来往所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可移动公司债券利息所得税的诠释
“南银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税），
骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将解救由各兑付机构
庄重代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
对于握有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，把柄《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）逼迫 2025 年 6 月 23 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最
后往明天）仅剩 15 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天；
距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 18 个往明天，2025 年 7 月
股或卖出。
（二）投资者握有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往明天
前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将沿路冻结，罢手来往和转股，并按照东谈主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因现在“南银转债”二级阛阓价钱（2025 年 6 月 23 日收盘价为东谈主民币
卖出，可能濒临较大投资亏本。
特提醒“南银转债”握有东谈主防卫在限期内转股或卖出。
四、量度方式
量度部门：公司董事会办公室
量度电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
